Räkna ut din positionsstorlek
Som trader är din viktigaste uppgift att skydda ditt kapital, utan kapital finns det inga möjligheter att tjäna pengar. Att veta hur stor risk och hur stor position du skall ta varje gång är en avgörande faktor för din potentiella framgång som trader. Nedan finns det fyra olika positionskalkylatorer och en kalkylator för att beräkna den risk du bör ta varje gång. I kalkylatorerna kommer jag att efterfråga ditt R, detta betyder vad du är villig att riskera varje gång du tar en affär. Detta är inte hur stor hela din position är utan om affären inte går som du hade tänkt din teoretiska förlust. Denna summa blir såklart större ibland, pga av gap och dylikt, men du skall försöka hålla denna summa mindre än 1 R.
Den första kalkylatorn är byggd på premissen att du vet var du skall lägga din stop loss. Den andra kalkylatorn passar till dig som jobbar med stop loss och target. Den tredje kalkylatorn är för de strategier som inte har en inbyggd stop loss utan istället har t.ex. en tidsstopp. Den fjärde och sista kalkylatorn bygger på positionskalkylatorn för de strategier som inte har någon stop loss plus att vi även tar hänsyn till volatiliteten i aktien.
Så här fungerar positionskalkylatorn – Volatilitetsbaserad
För att använda “Positionskalkylator – Volatilitetsbaserad” krävs det att du vet hur stort ditt R är. Ditt R är hur mycket risk du är villig att ta varje gång du gör en affär. Därefter måste du veta hur mycket din genomsnitts förlust är för din strategi. Detta måste du veta eftersom du inte kan beräkna risken du tar beroende på en stop loss. Då måste vi beräkna detta efter hur stor din genomsnitts förlust är för denna strategi. När du beräknar positionsstorlek på detta vis kommer vissa av dina förluster bli större än 1 R och vissa mindre. Det kan till och med hända att vissa förluster blir så stora som 10 R. Därför kan det vara bra att ta lite höjd när du skriver in hur stora dina genomsnittliga förluster är.
Jag har även lagt till en funktion så att du kan skriva in om du skall handla med en limit order. Alltså om du har en strategi där du skall köpa en aktie om den uppfyller ett visst krav vid gårdagens stängning och skall gå ned X% idag för att du skall köpa.
Förutom allt detta behöver du veta volatiliteten i aktien. Jag använder mig av ATR[80]/C. Detta innebär ATR för de senaste 80 dagarna genom stängningskursen. Genom att även titta på volatiliteten i aktien kommer vi att köpa ett större antal av de aktier som rör sig lite jämfört med de aktier som rör sig mycket.
När du har fyllt i dessa uppgifter kommer du få fram hur många aktier du skall köpa och hur stor summa du måste investera.
| 1R – Vad du vill riskera | Detta är den summa du är villig att riskera vid varje affär. Vet du inte ditt R kan du räkna ut det i Riskkalkylatorn. |
| Stängningskurs | Vid vilken nivå stängde aktien igår eller vad är den aktuella kursen? |
| Limit % | Om du skall lägga en limit order, hur långt ifrån den aktuella kursen skall den vara i %? Skall du inte använda en limit order kan du låta denna kolumn vara. |
| Genomsnittlig % förlust för din strategi | Hur stor är din strategis genomsnittliga förlust? |
| ATR[80]/C | Average True Range för de senaste 80 dagarna dividerat med stängningskursen. Detta för att få reda på hur volatiliteten har varit i aktien de senaste 80 dagarna. |
| Köpkurs | På vilken nivå du skall köpa aktien |
| Antal aktier att köpa | Visar hur många aktier du skall köpa med tanke på den risk du har valt, köpkurs och stop loss nivå. |
| Summa att investera | Visar hur mycket du måste investera för att ta denna affär. |
Så här fungerar riskkalkylatorn
För att använda “Riskkalkylatorn” behöver du veta hur stort ditt tradingkapital är. Detta är det första du kommer att fylla i. Därefter kommer du behöva fylla i är hur stor procentuell del av denna summa som du är villig att riskera vid varje affär.
Jag rekommenderar inte dig att riskera mer än 1% per affär. Vid daytrading bör denna summa vara betydligt lägre.
| Tradingkapital | Detta är den summa du har vigt till din trading. |
| % risk av ditt tradingkapital | Hur stor del av ditt tradingkapital är du villig att riskera vid varje affär. |
| Din risk – 1R | Visar hur mycket i kronor som du är villig att riskera vid varje affär. Denna summa skall du använda i positionskalkylatorn. |
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
